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资产净值最新视觉报道_资产净值计算公式(2024年12月全程跟踪)

内容来源：我赢网所属栏目：热点更新日期：2024-12-02

资产净值

基金从业考试重点：基金信息披露全解析 ### 第四节：基金运作信息披露考点1：基金净值公告 𐟓Š 普通基金净值公告：包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金：每周披露一次资产净值和份额净值。开放式基金：在开放申购和赎回前，每周一次；开放申购和赎回后，每个开放日一次。货币市场基金收益公告和偏离度公告 𐟒𘊦”𖧛Š公告：每日分配收益，份额净值固定为1元。偏离度公告：在临时报告中披露。当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值（即产生正偏离）时，基金组合中存在浮盈；反之存在负偏离时，存在浮亏。其他重要信息 𐟓‘ 基金合同生效不足2个月的，可以不编制当期季报、半年报告或年度报告。基金概况、主要财务指标和净值表现、管理人报告、投资组合报告、开放式基金份额变动等。投资组合报告内容：基金资产组合按行业分类的股票投资组合，前10名股票明细按券种分类的债券投资组合，前5名债券明细及投资组合报告附注考点2：基金定期报告 𐟓… 半年度报告：不要求进行审计；只需披露当期的主要会计数据和财务指标；需要披露过去1个月的净值增长率，但无须披露过去5年的净值增长率；无须披露近3年每年的基金收益分配情况；管理人报告无须披露内部监察报告。财务报表附注的披露；无需披露所有关联关系，只披露关联关系的变化；只对当期报表项目进行说明，无须说明2个年度的报表项目；重大事件揭示中，半年度报告只报告期内改聘会计师事务所的情况，无须披露支付给聘任会计师事务所的报酬及事务所已提供审计服务的年限等；半年度报告摘要的财务报表附注无须对重要的报表项目进行说明。

𐟓š事业单位固定资产入账全攻略𐟌Ÿ 𐟓Œ固定资产的概念固定资产是指单位价值在规定标准以上，使用期限超过1年的资产。单位价值未达到规定标准，但使用时间超过1年的大批同类物资，如图书、家具、用具等，也应确认为固定资产。 𐟓Œ固定资产的分类按最新国家固定资产分类标准，固定资产分为七大类：房屋及构筑物、设备、文物和陈列品、图书和档案、家具和用具、特种动植物、物资等。 𐟓Œ固定资产的原值和净值固定资产原值：又称初始入账成本，包括购入款、不能抵扣的税费、运输费用、安装费用等。固定资产净值：也称为“账面余额”、“折余价值”，是固定资产原始价值或重置完全价值减去已提折旧后的净额。 𐟓Œ固定资产的入账要点签字报销单：按照单位内控流程，注明经办人、报销内容及所需领导签字。采购预算：属于政府采购的，需提供政府采购预算审批手续。增值税发票。验收单（有些单位要求同时提供资产入库单）。合同（如签合同的情况下提供）。转账回单：开票与转账收款单位信息一致。 𐟓Œ依据和参考文件《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《政府会计制度》、《新版<固定资产等资产基础分类与代码>国家标准》、《政府会计准则第3号——固定资产》等。总结：对于行政事业单位来说，固定资产的账面价值就是净值，账面余额也就是原值，确认后一般不会进行调整。处置资产前，原值一般不会发生变化。如果固定资产出现大修、改良等资本性支出，则会调整原值。每年固定资产清查后，盘盈或盘亏也会影响单位固定资产原值总额。

截至2024年12月2日，国内ETF份额的增减情况如下： • 公募基金资产净值：截至10月底，公募基金资产净值合计31.51万亿元，较9月底的32.07万亿缩水5600亿元规模。 • 股票基金份额：在中证A500指数相关产品的推动下，股票基金的份额有所增长，从3.04万亿份增至3.14万亿，环比增幅约为2.35%。 • ETF规模及保有量：本月新发ETF基金202.52亿份，同比上升127.4%，环比上升306.7%。整体ETF市场规模33877.06亿元，同比上升68.9%，环比上升22.7%。本月ETF保有量为3.39万亿元，环比上升22.66%，同比上升68.87%。 • 行业ETF每周数据：具体到各个行业ETF的份额增减情况，例如： • 上证50ETF：份额增加1.75亿份，金额增加7.25亿元。 • 沪深300ETF：份额增加7.80亿份，金额增加28.16亿元。 • 中证500ETF：份额增加8.29亿份，金额增加55.79亿元。 • 创业板50ETF：份额增加2.82亿份，金额减少0.08亿元。 • 证券ETF：份额增加15.31亿份，金额增加4.40亿元。 • 军工ETF：份额减少1.55亿份，金额减少4.85亿元。 • 银行ETF：份额增加1.51亿份，金额减少0.01亿元。 • 芯片ETF：份额减少1.27亿份，金额减少0.86亿元。 • 医药ETF：份额增加8.01亿份，金额增加5.27亿元。 • 医疗ETF：份额增加8.91亿份，金额增加2.89亿元。 • 环保ETF：份额减少0.42亿份，金额减少2.47亿元。 • 黄金ETF：份额减少1.38亿份，金额减少4.81亿元。 • 新能源汽车ETF：份额增加2.51亿份，金额减少7.10亿元。 • 消费ETF：份额增加1.92亿份，金额增加8.35亿元。这些数据反映了不同行业ETF的份额增减情况，可以看出一些行业如医药、医疗、证券等行业ETF份额有所增加，而军工、芯片、环保等行业ETF份额有所减少。

澳洲购房必知的15个专业术语在澳洲购房时，了解一些关键的专业术语非常重要。以下是一些你可能会经常听到的词汇：资产净值（Equity）：这是正资产和负资产之间的差异。简单来说，就是你的房产价值减去你欠银行的贷款金额。定息贷款（Fixed Rate Loan）：这种贷款的利息在贷款期限内保持不变，通常期限为一年至十五年不等。杠杆比例（Gearing）：这是借款购买投资房产的一个术语。简单来说，就是你在使用贷款购买房产时，需要支付的利息和贷款本金的比例。仅付利息贷款（Interest-Only Loan）：这种贷款方式下，你只需要支付利息，不需要偿还本金。信贷额度贷款（Line of Credit Loan）：这类似于信用卡，你可以在需要时取款，但需要定期支付最低利息。房贷商保险（Lender’s Mortgage Insurance“LMI”）：在澳洲房地产市场，当贷款超过房产价值的八成时，买家需支付的额外费用。如果贷款人违约，保险可保障买家。免入息证明贷款（Low-Doc Loans）：这种贷款只需要提交最低要求的文件，通常是自雇人士申请的贷款。由于申请人信用状况不确定，利息会比一般需要入息证明的贷款高。贷款价值比（Loan-to-Value-Ratio“LVR”）：这是贷款和房产价值的比例。简单来说，就是你需要支付多少比例的房产价值作为首付。了解这些术语可以帮助你更好地理解购房过程中的各种费用和风险，从而做出更明智的决策。

截至10月底公募基金资产净值合计31.51万亿元，较9月底的32.07万亿缩水5600亿元规模。此前连续多个季度行情走牛的债券型基金，在步入下半年后无论是业绩情况还是资金的认可度均热度不再，甚至在10月份成为公募基金整体规模减少的核心因素，单月规模减少近8000亿元；而在中证A500指数相关产品的推动下，股票基金的份额有所增长，从3.04万亿份增至3.14万亿，环比增幅约为2.35%。

实时播报：【全国企业年金基金三季度“成绩单”出炉：投资收益533.24亿元，加权平均收益率1.56%】近日，社会保险基金监管局披露了2024年三季度全国企业年金基本情况。三季度企业年金投资资产净值约3.49万亿元，三季度投资收益为533.24亿元，加权平均收益率1.56%，今年以来累计收益为1153.89亿元，加权平均收益率3.56%。此外，截至三季度末，养老金产品的期末资产净值2.38万亿元；三季度投资收益率为1.44%，今年以来的投资收益率为3.4%。（每经网）

数据显示，截至10月底，我国公募基金资产净值合计31.51万亿元，境内公募基金管理机构共163家

马斯克资产净值达到创纪录的3478亿美元。

【公募基金最新规模出炉，债基规模大幅下滑】中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至10月底，我国公募基金资产净值合计31.51万亿元。9月底，公募基金规模创出32.07万亿元的新高，10月底公募基金规模有所回落，较9月底减少5600亿元。与9月底...

退市预警 | *ST合泰(002217.SZ)资产净值为负，*ST有树(300209.SZ)退市风险持续 1. *ST有树(300209.SZ)：因法院裁定受理公司重整申请，叠加实施退市风险警示，若重整失败或触及财务类终止上市情形，公司股票将面临被终止上市的风险。 2. *ST合泰(002217.SZ)：因净资产为负值及法院受理重整申请，公司股票被叠加实施退市风险警示，若重整失败或触发财务类终止上市情形，公司股票将面临被终止上市的风险。

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